Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

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Kursleiter

Ivana C

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Kursinhalt
  • Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
  • Working Capital Management
  • Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung
    - Zielgrössen im Finanzbereich
    - Methoden der Bestimmung von Planungsgrössen in der Praxis
    - Ermittlung der Plan-Bilanz, -Erfolgsrechnung und -Mittelflussrechnung
  • Cash Flow - Planungsmethoden
    - Aufstellung eines Planungsmodells
    - Percent of Sales-Methode, T-Account-Methode
  • Analyse/Auswertung der Finanz- und Liquiditätsplanung
    - Finanz-Status, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
  • Finanzanalyse und Finanzierungsalternativen
    - Finanzierungsoptionen und -massnahmen
    - Einflüsse auf Kapitalstruktur inkl. Leverage-Effekt
Kursziele
  • Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
  • Sie üben effiziente Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
  • Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
  • Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
  • Sie sind in der Lage, die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren.
  • Sie erstellen die Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
  • Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
  • Sie analysieren die Finanzsituation richtig und optimieren laufend die Finanzierung auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten
Zielpublikum

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling, Treuhänder und Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Geschäftsleitungsmitglieder.

Kursgebühr
Fr. 890.00